목차
아리스타네트웍스(Arista Networks, 티커 ANET)는 컴퓨팅, AI, 네트워크 솔루션 분야에서 지속적인 실적 성장을 보여주고 있는 기술주이며 최근 주가 급등이 되었는데요, 어떤 회사인지 자세히 알아보도록 하겠습니다.
특히, AI가 주목을 받으며 실적이 뒷받침되자 AI최대 대장주 앤비디아부터 관련 산업인 전력, 인프라, 장비 회사등 줄줄이 주가가 대폭 상승하고 있는데요. 아리스타네트웍스는 후발주자로 혜택을 보고 있는건지 자세히 알아볼테니 공부하시는데 도움 되시기 바랍니다.
아리스타네트웍스(ANET) 기업소개
우선, 아리스타네트웍스가 뭐하는 회사이고, 어떤회사인지 알려드리도록 하겠습니다.
회사개요
아리스타네트웍스는 2004년 설립된 미국기업으로, 네트워크 솔루션기반의 사업을 진행하고 있는 기업입니다. 본사는 캘리포니아 산타클라라에 위치하고 있고 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅 환경, AI 등을 위한 네트워크 스위칭 기술을 주로 취급하고 있습니다.
특히, 아리스타는 네트워크 운영체제인 EOS(Extension Operating System)을 기반으로 다양한 스위칭 시스템을 개발하여 대규모 네트워크 인프라를 구축하고 관리하는데 필수적인 시스템을 공급하고 있습니다.
아리스타네트웍스는 통신장비의 대표적인 회사인 시스코(Cisco) 임원들이 설립한 회사로 설립 초기부터 네트워크 인프라를 목적으로 사업을 운영해 왔었는데요, 최근 5~10년 동안 클라우드컴퓨팅이 자리잡게 되면서 아리스타가 안정적으로 사업이 확대되고 있는 상황입니다.
주요 사업영역
아리스타네트웍스의 주요 사업영역은 위에서도 말씀드렸다시피, 네트워킹 인프라 관련이며 그 중 데이터 센터 스위칭입니다. 데이터센터는 대규모로 데이터를 처리하는 인프라로 아리스타의 스위칭 솔루션은 데이터 센터의 효율성을 극대화하여 관련 분야에서 인기가 많은 제품들을 만들어 내고 있습니다.
주요제품드로는 Arista 7000, Arista 7500R 등이 있습니다. 고성능 데이터센터 스위치로 대용량을 처리할 수 있고 지연시간이 낮아 많이 활용되는 제품들 입니다.
이외에도 클라우드 네트워킹 장비 그리고 고성능컴퓨팅 장비들을 지속 연구개발하고 제품화하여 공급하고 있는 기업으로 AI 및 클라우드 산업의 숨겨진 부품 장비 회사라고 보시면 될 것 같습니다.
실적변화
아리스타네트웍스가 지속적으로 어떤 영업실적을 보여주고 있는지 한번 자료로 보여드리도록 하겠습니다.
손익계산서 자료입니다. 2020~2023년 까지 매년 우상향하는 그래프를 볼 수 있는데요, 매출총이익률은 무려 63%, 영업이익률은 40%에 달하며 최종적인 순이익률은 37.6%로 어마어마하게 많이 남겨먹는 회사입니다.
애플의 영업이익률이 31%, 순이익률이 26%인 것과 비교했을때 확실히 아리스타네트웍스는 수익성이 좋은 사업을 하고 있다고 판단할 수 있고 이러한 수익과 매출을 적어도 최근 5년이상 지속적으로 꾸준히 상승시켜 오고 있다는 것이 고무적입니다.
20~21년에는 매출이 27%, 21~22년에는 48%, 22~23년에는 34% 매출이 성장하면서 꾸준히 고성장을 보여주고 있고 그에 맞게 영업이익과 순이익까지 성장하는 모습을 제대로 보여주고 있습니다. 심지어 매출성장 비율보다도 순이익은 더 성장하는 모습으로 수익성이 점점 좋아지는 것 까지 알 수 있습니다.
영업이 확대되는 만큼 부채와 자본도 커가고 있고, 부채 성장대비 자본성장이 커서 안정적인 기업상태를 유지하고 있다고 볼 수 있을 것 같습니다.
혐금흐름표를 보아도 지속적은 투자를 이어가고 있어 기업 성장 측면에서 추가적인 개발환경을 갖추고자 노력하는 것이 보입니다.
아리스타 네트웍스의 전반적인 수익비율입니다. 매출총이익률도 5년 평균으로 63%를 유지하고 있으며, 영업이익률은 5년 평균 33.5%이나 최근엔 40%로 훌쩍 수익성이 좋아졌습니다. 그리고 가장 좋은 순이익률 부분이 5년 평균 31.36%였으나, 최근 순이익률은 37.64%로 수익성이 점점 더 좋아지고 있는 기업입니다.
한마디로 점점더 돈을 잘 벌고 있는 기업으로 AI와 클라우드 산업의 성장에 따라서 안정적인 성장을 지켜볼 수 있을 법한 기업이라고 생각됩니다.
주가변화
이번에는 안정적인 성장을 하고 있는 아리스타 네트웍스의 주가변화는 어땠는지 알아보도록 하겠습니다.
현재주가
현재 아리스타 네트웍스는 361.9불로 1주당 저렴한 주식은 아닙니다. 그치만 최근에 지속적으로 주가가 오르고 있어 주가를 비교해 보도록 하겠습니다.
2024년 주가변화
2024년 상반기 동안 아리스타네트웍스의 주가변화 입니다. 2024년 1월 약 230불이던 주가는 현재 361불까지 올라와 있는 상황입니다. 단 6개월만에 약 57%의 상승을 보여주고 있습니다.
아무래도 실적이 뒷받침되면서, AI 그리고 클라우드의 환경 및 인프라에 관심이 쏠리자 확연한 주가 폭등을 보여주었던 것 같습니다.
전체 주가변화
2021년 1월 기준 75불정도 하던 주가는 현재 360으로 약 380% 상승하여 5배 정도의 상승을 보여주고 있습니다. 3년 반만에 5배의 수익률이라니 가히 엄청난 성과라고 볼 수 있을 것 같습니다.
물론 상장하고 보합하던 기간이 있었지만, 현재는 아리스타네트웍스가 추진하고 있는 사업의 전체가 관심이 집중되고 실제로도 주도산업으로 자리를 잡아가고 있는 상황에서
단순 기대감이 아니라 지속적인 매출과 수익 성장을 보여주고 있는 기업이라면 확실히 주가에 대한 기대도 따라서 같이 올라갈 것으로 보여집니다.
결론
아리스타네트웍스는 AI 및 클라우딩 관련 수혜주로 볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 최근 해당 산업의 엄청난 발전으로 주도산업으로 자리잡아가고 있는데요, 그런 상황에서 기대감만으로 상승하는 종목이 아니라 실적이 뒷받침되고 있는
안정적인 주식이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 다만, 현재 많이 상승해 있는 상황이니 투자에 있어서는 고민이 필요할 것으로 보여지고 기업 자체의 성장을 안정적이면 지속될 것으로 보여집니다.
이외에도 다양한 주식정보를 공유하고 있으니, 블로그 다른 포스팅들도 확인하셔서 도움 되시기 바랍니다.
댓글